交易实战B++制定交易计划

什么是交易计划？

交易计划是一个全面的框架，指导所有交易活动，确保一致和有纪律的交易实践。它包括您的交易目标、策略、风险管理和评估方法。一个结构良好的交易计划可以回答您交易活动的“内容、时间、方式”。

您需要考虑的事项

您为什么想交易？

首先——了解您的动机并设定明确的期望对于制定交易计划至关重要。 **谋生：**您是否打算将贸易作为您的主要收入来源？ **一些额外的钱：**您交易是为了赚取额外收入吗？ **技能发展：**您交易是为了提高您的技能和知识吗？

时间承诺

您的生活方式和日常日程在很大程度上决定了您能负担得起多少时间用于交易活动。在你的日常工作中这样做现实吗？在工作时间进行交易是个好主意吗？您是否在正常工作前的早晨或晚上哄孩子睡觉后有时间？ **分析：**您可以投入多少时间进行市场分析？ **监控和执行：**您多久可以监控一次市场，当机会出现时，您能以多快的速度执行交易？ **日记：**您能始终如一地记录您的交易吗？ **评估和学习：**您多久审查一次自己的表现并寻求改进？

风险承受能力

评估您愿意承担多少风险。这将影响您的交易风格和您选择的工具。 **经验：**您是否已经有一些交易或投资经验？什么更适合你 – 胜率高，利润较小，或者只是偶尔获胜，但如果是这样，利润很大。 **财务状况：**您有多少储蓄？潜在的损失会严重影响您的生活方式吗？ 了解和管理您的风险至关重要。顺便说一句，这就是 自营挑战赛存在的原因——帮助交易者控制他们的费用和损失，同时在真实的市场条件下测试、完善和利用他们的交易策略，并带有真实的交易情绪。

您的独特优势是什么？

**考虑你的个人品质。**反思您可以为您的交易方法带来的个人品质。通过培养勤奋、从错误中吸取教训的能力、耐心、纪律、情绪控制和适应能力等品质，您可以提高交易业绩并增加获得长期成功的机会。

技能水平

**客观地评估您当前的交易技能和知识。**它是否符合您想要交易的交易风格？例如，大多数交易者依赖于基于历史价格走势的技术分析或其与基本面分析的结合。至少，您应该有客观的方法来定义支撑位和阻力位、趋势和市场拥堵。这包括至少几十个小时的市场观察，包括现场和回溯测试。

您的生活方式

评估您的生活方式，以确定您可以实际投入多少时间进行交易。您的可用时间将有助于决定您的交易风格： **倒卖：**需要持续的关注和快速的决策。适合那些每天可以投入大量时间的人。 **日内交易：**涉及在同一天内开仓和平仓。比剥头皮强度低，但仍需要定期监控。 **波段交易：**交易持续数天到数周。需要较少的监测频率，适用于日常可用性有限的用户。 **长期投资：**涉及持有头寸数月或数年。由于费用和杠杆限制，对于活跃的交易者来说并不理想。 典型的 短线交易者持有头寸几个小时到几天。这意味着他们中的大多数都使用盘中或摆动策略。让我们尝试探索两个选项： Karl 有一份固定的工作，交易是他的副业，他想用它来资助他的假期，同时获得一些技能。他的正常工作是朝九晚五。他决定在早上 7：00 起床，花 30 到 60 分钟分析市场。由于监控重要层面的情况并做出反应会太令人不安，他可能会错过机会，因此他依靠下限价单来确保交易以理想的价格执行，并设置止损和止盈订单来管理风险。 白天，Karl 依靠来自他的交易应用程序的通知来监控价格变动。晚上，他回顾自己的交易并记录他的观察结果，以完善他的策略。 莫妮卡的日程很忙，所以她更喜欢在监控 1 天蜡烛的同时进行波段交易。她在周日晚上回顾市场，并为关键支撑和阻力区域设置警报。当市场到达这些区域时，她会收到通知。 莫妮卡有足够的时间做出决定，她在空闲时间回顾市场状况并决定下一步，是以市价单进行交易还是设置限价单以特定价格执行。

写下您的交易计划

现在让我们开始创建您的实际交易计划。如果第一次尝试时不完美，请不要担心;请随意对其进行优化，直到它满足您的需求为止。请记住，您可能不会立即制定出完美的计划。确保您设定的规则和条件是切合实际的，并且您可以始终如一地遵守，这一点至关重要。 如果您需要一点灵感，请参阅下面的示例计划。

1. 定义您的目标

**描述您的愿景：**如果计划进展顺利，请描述您对最终状态的愿景。 **目的：**概述一个主要、最重要、可衡量的目标。 **财务目标：**指定您的目标回报和可接受的风险水平。 **时间范围：**确定此计划的有效期以及何时进行审核。 **风险承受能力：**评估您对潜在损失的承受能力。

2. 选择您的市场和工具

**考虑：**考虑风险管理的难易程度、波动性、流动性和经纪人选择。 **市场：**决定是否交易股票、外汇、商品、加密货币等。选择与您有一定关系或熟悉的东西是个好主意，我们的建议是。 **仪器：**在这些市场中选择符合您策略的特定工具。

3. 方法

**机械 vs. 自由裁量：**决定是使用具有预定义规则的机械交易系统、依赖于您的判断的自由裁量方法，还是两者的组合。 您的交易策略 您的计划中可以有多个交易策略。 FTMO Academy 的后续课程中涵盖了有关交易策略开发方法的全面主题。目前，请注意，分析和交易执行的方法只是整个交易计划的一部分。 **时间框架：**根据您选择的交易方式进行选择。一种流行的方法是使用两个或多个时间框架：用于建立方向偏差和定义关键水平的主要（较高）时间框架，以及用于详细概述和寻求确认的第二个（较低）时间框架。 **参赛标准：**确定进入交易的条件（时间框架、技术指标、图表模式、基本面分析）。 **退出标准：**设置退出交易的规则：利润目标和止损水平。 **位置大小：**确定每笔交易的风险资本金额。

4. 资金管理和交易规则

在市场上取得成功之前，交易者需要首先学习如何保护他们的资本。 **止损单：**始终实施止损单以限制潜在损失。 **风险回报率：**决定何时获利是成功交易的关键部分。当达到固定的风险回报率时，您会退出整个头寸，在自由裁量水平上获得部分利润，还是跟随一小部分进行大本垒打？在所有情况下，您的 RRR（风险回报率）都应与您通过回溯测试确定的胜率保持一致。 **每笔交易的风险：**定义每笔交易的风险资本百分比。 **每日目标和每日最大回撤：**设置每日盈利目标和亏损限额。 **最大回撤：**定义触发策略重新评估的最大损失阈值。

5. 制定例程

**市场分析：**根据您的交易风格进行定期市场分析。 **贸易日志：**记录所有交易，包括基本原理、进入/退出点和结果。 **绩效评估：**定期审查您的交易表现，以确定需要改进的领域。

6. 持续学习和改进

**教育：**随时了解市场趋势、新策略和交易工具。 **查看和调整：**根据绩效评估和不断变化的市场条件定期完善您的策略。 **优化：**确定并整合改进交易各个方面的方法。

7. 心理活动

保持心理和情绪健康对于交易的持续成功至关重要。交易通常非常身临其境，但保持距离至关重要。忽略这些方面会导致倦怠、决策失误，并最终阻碍您的交易表现。 定期锻炼：参加您选择的体育活动。运动有助于减轻压力和提高注意力。 以 30 分钟的慢跑或晨间瑜伽课程开始新的一天，在开始交易之前让您的头脑清醒。 **休息和离图时间：**在您的交易日安排定期休息，以防止倦怠并保持敏锐的决策能力。 每小时休息 10 分钟，伸展身体、四处走动或冥想。这可以帮助您重置并避免疲劳。 **爱好和业余活动：**花时间在交易之外您喜欢的爱好和活动上。这提供了一种健康的分散注意力的方法，让您保持精神活力。 晚上花时间阅读、绘画或演奏乐器，以放松身心，脱离交易环境。 **社交互动：**与家人和朋友共度时光，保持健康的社交生活。社交可以提供情感支持并减轻压力。 计划每周与朋友聚会或家人聚餐，以确保您有一个支持系统和放松的时间。 **正念或冥想：**利用这些技术来提高注意力和情绪调节。 将 10 分钟的冥想课程纳入您的日常生活中，以提高您的注意力并减少焦虑。 **健康睡眠习惯：**确保您每晚获得充足的睡眠，以保持最佳的认知功能和情绪稳定。 建立一致的睡眠时间表，目标是每晚睡 7-8 小时。 **饮食和营养：**遵循均衡饮食，以支持全天的整体健康和能量水平。 加入营养餐和零食，如水果、蔬菜和全谷物，以保持稳定的能量和注意力。 通过将这些心理卫生习惯纳入您的日常生活，您可以保持健康的工作与生活平衡，减轻压力，并提高您的整体交易表现。

简单交易计划示例

目标

实现 15% 的年回报率，最高提款为初始资本的 10%。 目标是平均月回报率 +1.25%。 如果达到 10% 的回撤，请修改计划。

期望、限制和每周目标

下面的方法没有经过回溯测试，它仅用于说明目的。最好预期较低的胜率，同时通过落后趋势市场来获利。 但是，假设我们的方法有 50% 的胜率和 2：1 的固定 RRR。 虽然每笔交易冒着 0.5% 的资本风险，但少于 2 笔良好交易即可达到月度计划。但是，在 50% 的胜率下，几乎可以肯定您会经历一系列损失，例如连续 6 次失败。请务必考虑这种可能性。 由于我们的交易策略没有提供过多的信号，因此我们不需要采取措施来防止过度交易。相反，我们交易符合规定条件的所有情况。会有好的月份和坏的月份，但这只是过程的一部分。

市场和工具

交易一个主要的外汇对：欧元/美元。

示例策略描述

该策略的思路是在较低时间框架内逆向回调期间进入趋势市场，同时推测关键市场结构水平将保持不变，市场方向将与较高时间框架趋势的流重新对齐。 参赛标准： 在 1 周的时间范围内 价格走势是趋势。 等待突破一个重要的低点。 在 1 天的时间范围内 价格走势通常遵循 1W 的趋势。 等待价格回落至 SR 区域，进入该区域并押注趋势的延续。 持仓始终遵循 1W 趋势的方向。 **位置大小：**每笔交易的风险为总资本的 0.5%。 **入口设置：**在预定义的支撑/阻力区中间设置限价单。 退出标准： **止损单：**在 1D 图表上一个显着的摆动高点/低点 **止盈单：**达到 2：1 回报风险比的利润目标。

常规

**上市前准备：**交易策略不需要太多关注。 **1瓦：**周五晚上、周日晚上或周一早上：通过评估趋势并突出显示使其无效或确认其持续的重要水平来更新周线图。 **1D （一维）：**在每天市场结束时，评估日线图上的趋势或在晚上进行每日技术分析。 **执行：**如果所有条件都一致，则在定义的水平设置限价单。 **日记：**在电子表格中记录所有交易，注明进入和退出的原因以及结果。始终保留情况的屏幕截图。

测试

**回测：**根据过去 5 年的历史数据测试策略，或者直到分析了至少 100 种情况。 **模拟交易：**在模拟账户中实施策略 3 个月。

结论

制定交易计划包括了解您的动机、定义明确的目标、选择正确的市场和工具、制定稳健的策略以及有效管理风险。定期分析、有纪律的执行和持续的学习是长期成功的关键。