交易分析C - 供需交易

供需交易

供需交易策略是一种类似于水平支撑和阻力的价格行为交易策略。 它来自我们在金融市场和世界任何地方都能找到的供需动态。 例如，Apple 发布了一款新 iPhone，但这次它将是特别版，销售设备有限。 会有很多买家或需求会推高价格。 另一方面，如果 Apple 发布了一款无限件可售的新 iPhone 并得到差评，那么将有大量的供应可供出售，但没有购买需求。 因此，他们将不得不压低价格，直到找到愿意购买的买家。 在金融市场中也是如此，一旦激进的买家战胜了卖家，价格就会上涨;换句话说，需求超过了供应。 反之亦然，当激进的卖家战胜买家或供大于求时。 许多交易者普遍认为的一个误解是，当市场迅速向一个方向移动时，这是因为买家多于卖家。 事实并非如此，因为每个买家都必须有一个卖家，反之亦然。 当价格上涨或下跌时，双方都没有霸权，而是侵略性或以更高或更低的价格买入或卖出的意愿。 如果我们从更高级的角度来看这个想法，交易者可以在市场上下两种类型的订单。

限价单和市价单。

假设我们有一个价格为 100 美元的工具，并且价格上方和下方都有限价订单。 在 101 时，我们有 5 个限价订单要卖出，在 102 时，我们有 10 个订单要卖。 低于价格，有 5 个 99 可以买，10 个 98 可以买。 为了让市场走高或走低，必须有人会买 5 份合约来涨到 101，买 15 份合约来把价格涨到 102。 如果激进的买家想将价格推高，价格上方的限价卖家开始从订单簿中撤出他们的订单，价格将继续攀升。 当任何一方都有明显的侵略性时，就会产生供需区。 如果我们想了解为什么这些区域为我们提供了交易机会，我们必须考虑谁推动了市场。 作为零售交易者，我们不会改变市场。机构、银行和大型基金确实推动了市场。与我们相比，这些市场参与者不能随心所欲地执行他们的订单。 他们需要在订单簿中有足够的流动性，以免出现重大滑点。 这就是他们使用整合领域进入市场的原因。 通常情况下，他们无法一次执行所有订单，因此当价格离开盘整区域时，他们内部仍有未成交的订单。 这就是为什么一旦重新访问区域，市场通常会做出反应。

如何识别供需区域

如果我们想确定供需区域，我们必须在大规模扩张之前查看整合。 需求区域是在大幅上涨之前的盘整中找到的。 供应区是在大幅下跌之前的盘整中找到的。 波动越大、越激进，供应或需求区域就越重要。

什么是好的供需区

除了从该区域大幅波动之外，我们还寻找其他一些因素，这些因素使我们的交易趋于一致。 较高时间框架上的区域总是比较低时间框架上的区域具有更多价值。 市场在该区域之外花费的时间也是必要的;我们不希望看到市场到处疯狂地来回移动。 我们更愿意看到的是一次漂亮的全面重新测试。

如何交易供需区域

有两种方法可以交易供需区，第一种是一劳永逸的方法，当我们在需求区的顶部或供应区的底部下限价单时。 这让我们有更多的自由来查看图表，但当然，当价格飙升穿过该区域时，我们可能会很快被淘汰。 第二种方法是等待初始反应并以市价单入场。 我们的止损应该总是去到该区域的另一侧，我们可以瞄准下一个供需区域或支撑和阻力区域。 进入市场完全取决于我们的方法，我们应该测试什么最适合我们的交易风格。