交易实战A++如何构建稳健的交易策略

如何构建稳健的交易策略

交易策略是成功交易的一个重要方面。许多交易者学习技术或基本面分析，并希望立即进入市场，但在这样做之前，您必须弄清楚一些事情。您是哪种类型的交易者？您将专注于哪些市场？这些关键步骤就是我们将在本课程中介绍的内容。

如何构建稳健的交易策略

您可以潜入大量的市场。更不用说您可以以日间交易者、剥头皮交易者或波段交易者的身份进行交易。一旦你决定了这些事情，就该选择一种能让你进出市场的策略了。

您是哪种类型的交易者？

这应该是您问自己的第一个问题，因为它不仅会影响您将积极交易的市场数量，还会影响您的交易策略。有四种类型的交易者。剥头皮交易者、日间交易者、波段交易者和头寸交易者。 剥头皮交易者和日内交易者专注于较短的盘中时间框架。它们之间的唯一区别是剥头皮交易者在白天进行大量交易，而日间交易者宁愿持有盘中波动的头寸。这种交易方法需要在交易时段内高度集中注意力。因此，它可能不适合有全职工作的人。但是，如果您有一份全职工作并且仍然想成为一名日间交易员/剥头皮交易者，您可以选择在空闲的特定交易时间内波动最大的市场。这是选择这种交易方式的最大优点之一，您不必整天观察市场。您所要做的就是在一天中选择一个有大量流量的时间，您几乎每天都应该能够找到一个可行的设置。如果你的时间较少，你可能会专注于波段交易。 波段交易在较高的时间范围内进行，通常在白天需要较少的关注。大多数波段交易者每天分析一次图表，并且每隔几个小时才观察一次他们的头寸。波段交易需要大量的耐心，因为您每隔几天只会找到一次可行的设置。此外，由于您经常持仓过夜，因此您必须为预期和意外的宏观经济新闻发布带来的更多风险做好准备。 **头寸交易者，**也称为投资者，持有交易数月或有时数年。这是需要大量资金的事情，您几乎不会在职业生涯的早期成为头寸交易员。

选择合适的交易市场

如果您查看我们的 FTMO 平台，就会发现有外汇、指数、商品、加密货币和债券。所有这些结合起来，您可以交易 100 多种不同的工具。你能把它们都交易吗？ 当然不是！能够不断跟上如此大量的乐器是不现实的。 这就是为什么您应该根据您的交易风格缩小选择范围。如果您决定成为波段交易者，您应该选择一些工具以始终有东西可以交易。大多数波段交易者交易 10-20 种工具，他们每天分析一次，然后将注意力集中在那些为他们提供良好交易设置的工具上。如果您决定成为日内交易者，则无需关注 10-20 种工具。事实上，大多数日内交易者只关注一两个。

制定交易策略

首先，您应该问问自己，您是想专注于技术交易还是基本面交易。 基本面分析试图根据微观和宏观基本面事件来预测资产的价值。如果您正在对外汇进行基本面分析，您可能会查看两个国家的经济和您交易的货币。在交易 SP500 等指数时，您会关注整体风险偏好和避险环境。跟上所有主要经济版本（如 NFP、FOMC 或 CPI）始终很重要。 技术分析基于观察工具的价格并寻找过去发生的不同模式和行为，因此它们可能会在未来再次发生。尽管大多数交易者试图只专注于一种类型的分析而完全忽略其他任何一种分析，但事实是两者（或更多）的混合将为您带来最大的交易成功。一旦您决定了要在交易中使用哪种类型的分析，就该为进入和退出交易设置确切的规则了。每个稳健的交易策略都应该对何时进入和何时退出交易有明确的规则。您几乎可以使用任何东西来进行交易。 例如，我们可以使用一个简单的策略，即查看水平支撑位和阻力位与 200 简单移动平均线配对。在上面的例子中，价格从 200MA 反弹并在上面收盘，这可以用作我们的入场触发器，止损低于低点，目标在之前的阻力位。您的交易策略几乎可以是任何东西，但您必须知道您在每一步中做什么。一旦你有了你的交易策略，你就可以浏览历史数据并对其进行回测。

结论

建立稳健的交易策略是必须的。作为交易者，我们必须知道整个交易日要做什么的确切步骤，而我们的策略就是我们的指南。如果您希望专注于日内或波段交易，弄清楚您将在市场上关注的交易时间，以及您将使用哪些基本或技术实践，本文中的信息可能对您有用。